4000億機械龍頭大震蕩 資金出逃的抱團股曝光

  業績預期向好,石頭科技(行情688169,診股)股價再創歷史新高。部分抱團股沖高回落,三一重工(行情600031,診股)全天振幅近13%。

  掃地機器人(行情300024,診股)業績爆棚,“石頭”再瘋狂

  “石頭”又開始瘋狂了。作為A股第二高價股,石頭科技結束了12月下旬以來的短暫盤整,今日股價大漲超9%,收盤價報1137元,股價再創歷史新高,單日市值增長65億元。不但是石頭科技,A股第一、三、四高價股貴州茅臺(行情600519,診股)、愛美客(行情300896,診股)、卓勝微(行情300782,診股)股價同樣于今日創出歷史新高。

  石頭科技主營掃地機器人,深度綁定小米集團,是小米掃地機器人的代工廠家。公司股價能排在A股第二的高位,與其出生就帶著“貴族”色彩不無關系。公司于2020年2月份在A股科創板上市,發行價格高達271.12元,發行市盈率58倍,創出A股有史以來最高發行價,也是目前A股僅3只發行價格超過200元的股票。

  超高的發行價仍受投資者追捧,石頭科技上市首日最高漲幅近翻倍,每一簽新股盈利超10萬元。之后公司股價連續500元、1000元等整數關口,2020年相對發行價累計漲幅282%。

  上市后,業績爆發推動石頭科技股價上漲。公司2020年半年報凈利同比增長近20%,三季報更是大增54%。盡管股價漲幅已近3倍,但公司市盈率幾乎保持不變,最新滾動市盈率63倍,相比發行市盈率僅小幅提高。

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  A股市場上,一直流傳著的“茅臺魔咒”,是指某只股票的股價接近或超過貴州茅臺,就會出現大調整;例如吉比特(行情603444,診股),其股價曾一度接近茅臺,近期出現連續大跌。目前,石頭科技相比貴州茅臺仍有1000多元的股價差距,作為新的挑戰者,石頭科技尚無法撼動茅臺A股“一哥”的位置。值得關注是,石頭科技本月20日將有2857萬股限售股解禁,均為首發限售股,是目前1600多萬的流通股本的1.78倍,解禁市值高達324億元。

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  A股市場主營掃地機器人的還有科沃斯(行情603486,診股),該公司擁有自主掃地機器人品牌“科沃斯”,是中國掃地機器人龍頭企業。科沃斯于周二晚間發布年報業績預告,預計2020年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加388%到421%。

  盡管科沃斯在預告中未給出年報和第四季度業績具體數值,但券商預計公司第四季度歸母凈利潤3.4億元-3.8億元,同比大增 1640%-1844%。受超預期年報影響,石頭科技和科沃斯股價雙雙大漲并同時創出歷史新高。

  “三高”股大放異彩

  小市值低價股無人問津

  2020年12月以來,尤其是新年之后,A股“三高”股明顯受資金追捧,高價股、高市值股、機構高度抱團股頻創歷史新高。從指數來看,代表大盤股的上證50指數2020年12月以來累計漲幅超11%,滬深300指數累計漲幅超12%,而代表中小盤的中證1000指數去年12月以來逆市下跌1.6%。

  從具體個股對比來看,股價超100元的高價股2020年12月以來平均漲幅4.38%,150余只百元股中有近90股區間股價創過歷史新高,占比超六成,前十的高價股僅康華生物(行情300841,診股)、金山辦公(行情688111,診股)兩只個股未創過新高。像酒鬼酒(行情000799,診股)、英科醫療(行情300677,診股)、萬泰生物(行情603392,診股)區間漲幅都超過40%。形成鮮明對比的是,股價低于5元的所謂低價股,去年12月以來非但沒跑贏大盤,還逆市下跌,平均跌幅8.4%。

  從市值來看,千億以上市值個股12月以來平均漲幅近9%,而市值低于30億元的“迷你股”區間平均下跌達11%,前者跑贏后者超20個百分點。

  機構抱團個股表現也非常突出。以基金2020年三季報持股家數算,12月以來持股基金超50家個股平均漲幅近6%。基金抱團數超200家的37股,只有保利地產(行情600048,診股)、匯川技術(行情300124,診股)、愛爾眼科(行情300015,診股)、恒生電子(行情600570,診股)等少數幾只個股區間股價出現下跌。

  四大原因催生資金追捧“三高”股

  行業龍頭、高價股及大市值股備受資金追捧,從背后的原因看,以下幾點比較重要。

  1、小盤股頻繁暴雷殺跌。2020年下半年以來,小盤股暴雷頻頻,多只個股閃現“殺豬盤”,比如仁東控股(行情002647,診股),股價連續14個跌停板,市值在一個月內暴跌近80%。小市值個股流動性差,資金進出困難,一有大資金出逃,導致股價連續大跌。中小投資者心有余悸,資金紛紛往大市值個股擠。

  2、退市新規出臺。2020年最后一天,滬深交易所雙雙發布《股票上市規則》,標志著A股史上最嚴的退市新規出臺。新規從12月14日征求意見,到31日正式出臺,中間僅用時半個多月。退市新規給低價、績差股戴上了緊箍咒,投資風險大大增加。這也是新年后大市值股不斷上漲的重要原因。

  3、新基金發售火爆。12月以來,爆款基金被各大媒體爭相報道。據統計,2020年12月全市場共發行結束87只基金,發行份額合計1777億份,新年之后,新基金銷售也異常火爆,如1月11日有27只基金同日發行,全天共有5只“日光基”出現,據報道,單日5只基金首募規模合計超過1400億元。正是新基金的火熱,為抱團股提供了源源不斷的“子彈”。

  4、北上資金助推。作為價值投資的代表,北上資金12月累計凈買入572億元,新年之后凈買入金額也近300億元,累計買入金額近900億元。像貴州茅臺、立訊精密(行情002475,診股)、隆基股份(行情601012,診股)、寧德時代(行情300750,診股)等機構抱團股12月以來均被北上資金不同程度加倉。

  對于抱團股大幅上漲,機構也是眾說紛紜。比如中金公司(行情601995,診股)就認為不必過分擔憂“抱團”解散影響,機構持股向少部分個股集中或是長期趨勢。天風證券(行情601162,診股)認為公募基金新發行的增量資金不排除繼續強化少部分公司的牛市。而中信證券(行情600030,診股)就在去年末發出警告——警惕機構抱團瓦解,其認為局部投機性抱團將大概率瓦解。

  業績預披露密集期,謹防高位回調

  繼周一高位抱團股出現松動跡象后,周三多只高位抱團股沖高回落。比如三一重工,該股今日盤中漲幅一度超7%,而收盤卻下挫超3%,全天振幅近13%,成交120億元,創上市以來天量。三一重工去年三季報合計有439家基金合計持股7.7億股,是標準的機構抱團股。而其2021年以來該股累計漲幅達到26%,月K線更是8連漲,今日盤中市值一度突破4000億元。

  贛鋒鋰業(行情002460,診股)今日大跌超8%,公司股價2021年以來漲幅達24%,2020年三季報顯示有161家基金持股,公司市值于去年底突破千億。寧德時代今日也是下挫4%,中國中免(行情601888,診股)、邁瑞醫療(行情300760,診股)等跌幅均超5%,被市場稱為“油茅”的金龍魚(行情300999,診股)跌幅超7%。

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  目前是年報預披露的高峰(金麒麟(行情603586,診股)分析師)期,各種抱團股在經過一年多的上漲后,股價已經高高在上,如果年報業績不及預期,抱團股將被置于高風險之中。

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  比如五糧液(行情000858,診股),公司股價去年累計漲幅超120%,年后漲幅最大漲幅超15%,且是深市首只也是唯一一只市值破萬億的股票。1月7日晚間,五糧液披露2020年業績預告,公司預計全年盈利199億元,同比增長14%左右。此前機構一致預測公司2020年凈利在203億元,五糧液披露的業績雖然僅低于預測4億元,但仍擋不住股價下跌。業績披露后兩日累計跌幅近9%,市值蒸發超1100億元。

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